債券違約跟蹤
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打破剛兌，違約面前人人平等——最新債券違約動(dòng)態(tài)看這里。
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2024-08-05 13:10 來(lái)自 中證金牛座
【知名機(jī)構(gòu)踩雷基金接近清零？回應(yīng)稱傳言誤將“基金最后一次的分配“解讀為“基金的整體分配”】財(cái)聯(lián)社8月5日電，一則“知名投資機(jī)構(gòu)踩雷，中資美元地產(chǎn)債基金清零”的傳言近日在社交媒體上廣泛傳播，有用戶發(fā)帖稱，收到來(lái)自鼎暉的郵件，約7年前買的鼎暉亞洲信用機(jī)會(huì)基金完成清盤，清盤后的基金剩余價(jià)值僅剩35萬(wàn)美元。記者從接近鼎暉投資的人士了解到，傳言誤將“基金最后一次的分配“解讀為“基金的整體分配”，從而引發(fā)了市場(chǎng)爭(zhēng)議。2020年，鼎暉固定收益管理公司主動(dòng)對(duì)其所管理的亞洲信用機(jī)會(huì)基金啟動(dòng)了清盤和退出流程。據(jù)接近鼎暉投資的人士表示，自清盤啟動(dòng)后至2024年6月，該只基金已經(jīng)對(duì)基金持有人進(jìn)行了五輪分配，并定期向基金持有人發(fā)送了基金運(yùn)營(yíng)及評(píng)估審計(jì)報(bào)告。據(jù)了解，基金于2020年5月對(duì)持有的流動(dòng)性的頭寸進(jìn)行變現(xiàn)，于6月1日完成首輪分配，將變現(xiàn)所得（約占當(dāng)時(shí)基金凈值的80.5%）現(xiàn)金分配給基金持有人；接下來(lái)的2022年、2023年兩年間繼續(xù)對(duì)基金持有人共完成了四次分配。2024年7月，在完成基金清盤的流程并支付完畢第三方審計(jì)托管等費(fèi)用后，鼎暉通知基金持有人將對(duì)剩余現(xiàn)金35.2萬(wàn)美元進(jìn)行自清盤開始后的第六次也是最后一次分配。上述人士表示，傳言提到的“最后一輪分配持有人有200人”也并不屬實(shí)。 (中證金牛座)
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