財(cái)聯(lián)社（上海，編輯 梓?。┯?，今日（4月10日），光熱發(fā)電板塊繼續(xù)活躍，相關(guān)概念股拉升走高。截止午間收盤(pán)，百億龍頭西子潔能、首航高科雙雙漲停，且成功晉級(jí)2連板，廣宇發(fā)展、安彩高科、振江股份漲超5%，寶色股份、久盛電氣、萬(wàn)訊自控等股也漲幅居前。

注：光熱概念股表現(xiàn)活躍（截止4月10日午間收盤(pán)）

光熱發(fā)展持續(xù)推進(jìn)，龍頭股價(jià)多月新高

消息面，近日，國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，積極開(kāi)展光熱規(guī)?；l(fā)展研究工作。文件指出，力爭(zhēng)“十四五“期間，全國(guó)光熱發(fā)電每年新增開(kāi)工規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)千瓦左右。受光熱行業(yè)迎政策利好消息提振，光熱概念股近日表現(xiàn)活躍，其中，西子潔能、首航高科雙雙獲2連板，且股價(jià)分別刷新近2個(gè)月、近4個(gè)月新高。

目前，光熱行業(yè)頻獲政策利好。國(guó)盛證券指出，光熱發(fā)電兼具儲(chǔ)能調(diào)峰，與風(fēng)光優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在新型電力系統(tǒng)中具備發(fā)展必要性。光熱發(fā)電具備響應(yīng)快速性和同步支撐性，具備參與電網(wǎng)有功頻率調(diào)節(jié)、無(wú)功電壓控制、低頻振蕩抑制等方面的能力，不僅可以實(shí)現(xiàn)不間斷運(yùn)行獨(dú)立發(fā)電，同時(shí)又可作為大規(guī)模長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，發(fā)揮調(diào)峰和系統(tǒng)支持作用，在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中具備發(fā)展的必要性。

從相關(guān)概念股業(yè)績(jī)層面來(lái)看，以已披露的年報(bào)或年報(bào)預(yù)告統(tǒng)計(jì)，超七成概念股去年業(yè)績(jī)（歸母凈利潤(rùn)/預(yù)告歸母凈利潤(rùn)下限）實(shí)現(xiàn)盈利，其中，13只個(gè)股實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)。具體個(gè)股來(lái)看，廣宇發(fā)展以3倍的業(yè)績(jī)?cè)鏊傥痪痈拍罟墒孜唬毠煞?、江蘇國(guó)信緊隨其后，業(yè)績(jī)?cè)鏊俜謩e錄得近2.5倍、1.2倍，此外，東方電熱、凱盛新能、蘭石重裝、冰輪環(huán)境、東方電氣等股業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)高增。

注：光熱發(fā)電概念股去年業(yè)績(jī)情況（截至4月10日發(fā)稿時(shí)）

景氣度或傳導(dǎo)蔓延，關(guān)注建筑建材方向

今年年初，《中國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)藍(lán)皮書(shū)2022》發(fā)布，藍(lán)皮書(shū)指出，截至2022年底，我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量588MW(58.8萬(wàn)千瓦)，在全球太陽(yáng)能熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量中占比8.3%。其中，塔式占比約63.1%，槽式約25.5%，線菲式約11.4%。天風(fēng)證券近日研報(bào)指出，光熱發(fā)電憑借兼具調(diào)峰電源和儲(chǔ)能的雙重功能的優(yōu)勢(shì)，在政策加持下有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，關(guān)注儲(chǔ)能材料、工程公司投資機(jī)會(huì)。

從數(shù)據(jù)上看，據(jù)華創(chuàng)證券研報(bào)測(cè)算，據(jù)藍(lán)皮書(shū)，12小時(shí)儲(chǔ)熱、100MW塔式光熱發(fā)電站的總投資在25-30億元之間，若假設(shè)每年開(kāi)工規(guī)模3GW，潛在降本空間30%，則對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模525-630億。聚光、吸熱、儲(chǔ)熱系統(tǒng)占電站成本約77%，而光熱玻璃占該系統(tǒng)成本比重約為5.1%，則光熱玻璃市場(chǎng)規(guī)模20.6-24.7億。

目前，光熱、儲(chǔ)能等新能源項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，帶動(dòng)能源建設(shè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)發(fā)展?？申P(guān)注標(biāo)的方面，篩選建筑及建材相關(guān)個(gè)股，從機(jī)構(gòu)關(guān)注度上看，在市值超百億的央國(guó)企公司中，中材科技、中材國(guó)際、天山股份、中工國(guó)際、四川路橋五股今年以來(lái)機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量居前，其中，中材科技年內(nèi)接待量超百家。若從估值角度統(tǒng)計(jì)，市盈率小于15倍的百億央國(guó)企中，中國(guó)鐵建、隧道股份、中國(guó)建筑市凈率小于1。

注：今年以來(lái)機(jī)構(gòu)接待量居前的超百億央國(guó)企公司（截至4月7日）

注：市盈率小于20倍且破凈的超百億央國(guó)企公司（截至4月7日）