目前,光伏行業(yè)景氣度持續(xù)高漲,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)集體受益,分析指出,短期繼續(xù)關(guān)注直接受益組件降價及開工率提升的環(huán)節(jié),如EPC、支架、逆變器、輔材,中長期看,可關(guān)注顆粒硅、硅片薄片化、N型電池等方向。
財聯(lián)社(上海,編輯 梓隆)訊,今日(1月9日),POE膠膜板塊大幅走強(qiáng),截止收盤,其板塊指數(shù)漲幅超2%。個股方面,茂化實(shí)華漲停且晉級2連板,沈陽化工漲幅超7%,鼎際得、福萊蒽特、岳陽興長等多股漲幅居前。
注:POE概念股今日表現(xiàn)活躍(截止1月9日收盤)
POE概念持續(xù)升溫,板塊個股集體活躍
消息面,近日,國家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征求意見稿)》公開征求意見,文件提出,打造“新能源+”模式,加快提升新能源可靠替代能力。同時,降價或成2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈主旋律,據(jù)悉,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料和硅片近期連續(xù)大幅降價,且市場預(yù)期短期仍將保持跌勢,隨著原料價格下跌帶動光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤合理分配,下游裝機(jī)需求得到快速釋放。
受需求端持續(xù)提振,光伏賽道近期表現(xiàn)活躍,而作為高景氣分支之一的POE概念也大幅升溫。以POE膠膜板塊指數(shù)來統(tǒng)計,截止今日(1月9日)收盤,其近10個交易日累計上漲近22%。個股方面,板塊內(nèi)近半數(shù)概念股近10日漲幅超20%,漲幅居前的個股中,鼎際得漲近57%,海優(yōu)新材、茂化實(shí)華雙雙漲超40%。其中,茂化實(shí)華晉級2連板,成為目前市場為數(shù)不多的連板股。
國海證券指出,POE廣泛應(yīng)用于汽車、光伏、發(fā)泡改性、電線電纜等領(lǐng)域,近年全球POE消費(fèi)量穩(wěn)步提升。由于具備低水氣透過率、高強(qiáng)度等性能,疊加光伏裝機(jī)量高增,光伏領(lǐng)域POE需求快速增長。同時,受益于汽車輕量化發(fā)展,車用改性塑料對POE需求穩(wěn)步提升,而供給端海外新增產(chǎn)能較少,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化裝置落地預(yù)計2024年及之后,因此POE供需有望長期趨緊。
光伏賽道持續(xù)催化,核心方向有望受益
近期,光伏賽道熱度持續(xù)發(fā)酵,除POE分支賽道外,光伏電池、BIPV等多個細(xì)分方向也表現(xiàn)活躍。目前,光伏行業(yè)景氣度持續(xù)高漲,近日召開的全國能源工作會議上,國家能源局設(shè)立目標(biāo),2023年,風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.9億千瓦左右,兩者累計裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦。其中新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦,同比增長超33%。分析指出,隨著光伏裝機(jī)量持續(xù)增長,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)有望集體受益。
上海證券指出,光伏電站作為投資品,近期硅料價格的大幅下降將逐步傳導(dǎo)至終端,帶動系統(tǒng)成本大幅下降及收益率提升,從而刺激光伏需求高增。受上游價格下降影響,市場信心出現(xiàn)恢復(fù),多家組件企業(yè)開始臨時上調(diào)1月組件排產(chǎn)企劃?;诮祪r后國內(nèi)電站市場需求起量及歐洲等市場后續(xù)轉(zhuǎn)向補(bǔ)庫存周期,23Q1光伏市場有望呈現(xiàn)淡季不淡??申P(guān)注的核心方向上:
1)短期建議繼續(xù)關(guān)注直接受益組件降價及開工率提升的環(huán)節(jié),如EPC、支架、逆變器、輔材(焊帶、邊框、接線盒、坩堝等):中信博、鑫鉑股份、能輝股份、意華股份、陽光電源、上能電氣、宇邦新材、通靈股份、快可電子、歐晶科技等。
2)中長期看,光伏最大的投資機(jī)會仍來自技術(shù)紅利,建議關(guān)注顆粒硅、硅片薄片化、N型電池等方向:高測股份、協(xié)鑫科技、鈞達(dá)股份、聚和材料、帝爾激光、芯碁微裝等。